Handels Devisenoptionen

So verwenden Sie Devisenoptionen im Forex Trading Quelle: FX Trek Intellicharts Grundlegende Verwendung einer Währungsoption Ein Blick auf Abbildung 1, können wir sehen Widerstand unterhalb der Schlüssel 1.0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011. Wir bestätigen dies Durch die technische Doppel-Top-Formation. Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option. Ein FX-Händler, der den australischen Dollar gegen den US-Dollar kürzen will, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die folgende: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spotrate: 1.0186 Long Position (Kauf einer Geldmenge): 1 Vertrag Februar 1.0200 120 Pips Maximaler Verlust: Premium von 120 Pips Gewinnpotential für diesen Trade ist unendlich. Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0,9950 die nächste große Stützbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Der Debit-Spread-Handel Neben dem Handel mit einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Händler auch einen Spread-Handel schaffen. Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Der erste dieser Spread Trades ist die Soll-Spreads. Auch bekannt als die Stier rufen oder tragen gesetzt. Hier ist der Trader zuversichtlich, der Wechselkurs Richtung, sondern will es ein bisschen sicherer spielen (mit ein wenig weniger Risiko). In Abbildung 2 sehen wir eine 81,65 Unterstützungsstufe, die in der USD-JPY-Wechselkurse am Anfang des März 2011 auftaucht. Abbildung 2: Ein Unterstützungsniveau taucht im März 2011 USD JPY Paar auf. Quelle: FX Trek Intellicharts Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Bull Call verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Sie einige Unterstützung und Aufstieg. Implementierung eines Bull Call Debit-Spread würde so aussehen: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot-Rate: 81,75 Long-Position (Kauf einer in der Geld-Call-Option): 1 Vertrag März 81,50 183 Pips Short Position (Verkauf einer aus der Geld-Option): 1 Vertrag März 82,50 135 Pips Net Debit: -183135 -48 Pips (der maximale Verlust) Bruttogewinnpotential: (82.50 - 81.50) x 10.000 (Einheiten pro Kontrakt) x 0,01 pip 100 pips Wenn der USD JPY Währungsumrechnungskurs 82.50 überschreitet, profitiert der Handel von 52 Pips (100 Pips 48 Pips (Net Debit) 52 Pips ) Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit-Spread. Aber anstelle der Auszahlung der Prämie, der Devisenoptionshändler sucht, von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, unter Beibehaltung einer Handelsrichtung. Diese Strategie wird manchmal als Stier Put oder Bär nennen verbreitet. (Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies.) Nun können wir zurück zu unserem USD JPY Wechselkursbeispiel verweisen. Mit Unterstützung bei 81,65 und einer zinsbullischen Meinung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen kann ein Trader eine Bull-put-Strategie implementieren, um etwaige Aufwärtspotenziale im Währungspaar zu erfassen. ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spotrate: 81,75 Short-Position (Verkauf in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag März 82,50 143 Pips Long Position (Kauf einer aus der Geld-Put-Option) : 1 Vertrag März 80,50 7 Pips Netto-Kredit: 143 - 7 136 Pips (der maximale Gewinn) Mögliche Verluste: (82,50 80,50) x 10,000 (Einheiten pro Vertrag) x 0,01 Pip 200 Pips 200 Pips 13 Pips (Nettokredit) 64 Pips Maximale Verlust) Wie jeder sehen kann, ist es eine große Strategie, um zu implementieren, wenn ein Trader ist bullish in einem Bärenmarkt. Nicht nur gewinnt der Trader von der Optionsprämie. Aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von realen Geld zu implementieren. Beide Sätze von Strategien sind für Richtungsspiele groß. (Für mehr auf Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie.) Option Straddle Also, was passiert, wenn der Händler ist neutral gegen die Währung, aber erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität. Ähnlich wie vergleichbare Equity-Optionen spielt, werden Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie zu konstruieren. Dies sind große Trades für die FX-Portfolio, um eine potenzielle Breakout verschieben oder lulled Pause in der Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher einzurichten im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread-Trades. In einem Straddle, weiß der Händler, dass ein Ausbruch bevorsteht, aber die Richtung ist unklar. In diesem Fall sein Bestes, um sowohl einen Anruf und eine Put zu kaufen, um den Ausbruch zu erfassen. Abbildung 3 zeigt eine große Straddle Gelegenheit. Forex Optionen Trading Broker Eine Devisenoption (auch als FX-Option oder Devisenoption) ist ein derivatives Finanzinstrument, das seinem Besitzer das Recht, Geld von einer Währung in eine andere an einer voreingestellten Börse (Der Optionsinhaber ist nicht verpflichtet, dieses Recht in Anspruch zu nehmen). Lets sehen, wie dieser Blick in einem praktischen Beispiel: ein GBP USD Vertrag zum Beispiel gibt seinem Besitzer das Recht, pound100.000 verkaufen und 200.000 am 1. Mai kaufen. Der voreingestellte Wechselkurs hier ist 2.000 und die Nennbeträge, die ausgetauscht werden könnten Sind pound100,000 und 200,000. Wenn der tatsächliche Wechselkurs am 1. Mai 1.900 zum Beispiel ist, wird die FX-Option ausgeübt, dass ihre Besitzer verkaufen GBP bei 2.000 und kaufen GBP sofort auf dem Spot-Markt, so dass ein Gewinn in den Prozess ausgeübt wird. Dies ist der Grund, warum gibt es ein paar Dinge, die Sie brauchen, um beim Einkauf für eine Forex-Optionen Trading-Broker zu suchen: - Wettbewerbsfähige Provision für Ihre Forex-Transaktionen. - Zuverlässige Online-Handelsplattform, um Ihre Forex-Optionen handeln. - Echtzeit-Tarife, Charting-und Forschungs-Tools, die Ihnen helfen, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Unten ist eine Liste der OTC Forex Options Brokers. Wenn Sie auf der Suche nach Exchange Traded Devisenoptionen sind, überprüfen Sie Interactive Brokers. Charles Schwab oder Thinkorwim. Forex-Optionen Trading Brokers Aktuelle Forex-Broker Forex-Handel trägt ein hohes Maß an Risiko und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie sich im Handel Devisenhandel, wenden Sie sich bitte vertraut mit seinen Besonderheiten und alle damit verbundenen Risiken. Alle Informationen zu ForexBrokerz werden nur zur allgemeinen Information veröffentlicht. 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